टेक्निकल ॲनालिसिसच्या जगात, ब्रेकआउट्स हे सर्वात शक्तिशाली पॅटर्नपैकी एक आहेत, जे ट्रेडर्सना ट्रेडिंगच्या संभाव्य संधी ओळखण्यासाठी मदत करतात. सर्वात विश्वसनीय आणि मोठ्या प्रमाणावर पाहिल्या जाणाऱ्या ब्रेकआउट पॅटर्नपैकी एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट. तुम्ही नवशिक्या असाल किंवा अनुभवी ट्रेडर असाल, हा सेटअप समजून घेतल्याने तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.

जेव्हा एखाद्या फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटची किंमत, एका चांगल्या प्रकारे परिभाषित केलेल्या रेझिस्टन्स पातळीच्या वर जाते, जी वारंवार किंमत वाढण्यापासून रोखते, तेव्हा हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट होतो.

• रेझिस्टन्स पातळी: ही अशी पातळी आहे जिथे विक्रीचा दबाव किमतीची वाढ थांबवतो. जेव्हा किंमत वारंवार एका सपाट पातळीला तोडण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स तयार होतो, जो चार्टवर एका सरळ रेषेसारखा दिसतो.

• ब्रेकआउट: जेव्हा किंमत या रेझिस्टन्स पातळीच्या वर निर्णायकपणे बंद होते, तेव्हा ब्रेकआउट होतो, जो बाजारातील भावनांमध्ये मंदीकडून किंवा तटस्थतेकडून तेजीकडे संभाव्य बदलाचा संकेत देतो.

हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउटचा ट्रेड कसा करावा

• जेव्हा किंमत चांगल्या व्हॉल्यूमवर हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्सच्या वर बंद होते, तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.

• पुष्टी झालेल्या ब्रेकआउटमध्ये सामान्यतः सरासरीपेक्षा जास्त व्हॉल्यूम आणि एक निर्णायक कँडल बॉडी (केवळ रेझिस्टन्सच्या वरची विक नाही) असते.

• एक चांगला मार्ग म्हणजे ब्रेकआउटवर तुमच्याकडील ५०% शेअर्सची खरेदी करणे आणि पुष्टीकरण कँडलनंतर उर्वरित ५०% खरेदी करणे.

ब्रेकआउटच्या रिटेस्टला समजून घेणे

रिटेस्ट म्हणजे ब्रेकआउट झाल्यानंतर किंमत पुन्हा मागे येते आणि पूर्वीची रेझिस्टन्स पातळी—जी आता सपोर्ट म्हणून काम करते—तिची चाचणी करते.

ही एक चांगली बाजारातील हालचाल आहे आणि यामुळे ब्रेकआउटला अधिक विश्वासार्हता मिळते.

तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये रिटेस्टचा वापर कसा करावा:

• किंमत ब्रेकआउट पातळीवर परत येण्याची वाट पहा.

• ब्रेकआउट झोनजवळ बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न (उदा. हॅमर, बुलिश एनगल्फिंग) किंवा सपोर्ट टिकवून ठेवणारी प्राईस ॲक्शन शोधा.

• जर ती पातळी टिकून राहिली आणि किंमत पुन्हा वरच्या दिशेने जाऊ लागली तर ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.

• हे एक चांगले रिस्क-रिवॉर्ड एंट्री देते आणि ब्रेकआउट बनावट नाही याची खात्री करते.

• टारगेट प्राईस: टार्गेट प्राईसचा अंदाज घेण्यासाठी काही मार्ग आहेत:

  • चार्ट वापरून:

    • मागील रेंजची उंची मोजा (सपोर्टपासून रेझिस्टन्सपर्यंत).

    • ही उंची ब्रेकआउट पॉईंटमध्ये जोडा. टार्गेट = रेझिस्टन्स पातळी + (रेझिस्टन्स - सपोर्ट)

  • फिबोनाची एक्स्टेंशन किंवा पिव्होट पॉईंट्स: ब्रेकआउटच्या वरील लॉजिकल रेझिस्टन्स पातळी किंवा प्रॉफिट-टेकिंग झोनचा अंदाज घेण्यासाठी या साधनांचा देखील वापर केला जाऊ शकतो.

• स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट

  • ब्रेकआउट पातळीच्या अगदी खाली किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग लोच्या खाली स्टॉप-लॉस ठेवा.

  • ब्रेकआउट कँडलच्या लो पॉईंटवर अधिक कडक स्टॉप-लॉस ठेवला जाऊ शकतो.

अतिरिक्त टिप्स

• तुमचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नला RSI किंवा MACD सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्ससोबत जोडा.

• मजबूत बाजारातील ट्रेंड किंवा रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ दर्शवणाऱ्या सेक्टर्समध्ये होणारे ब्रेकआउट्स शोधा.

• तुमचे ट्रेड फायदेशीर बनवण्यासाठी नेहमी किमान १:२ च्या रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओचा वापर करा.

चार्टिंग एक्सरसाईज: रोजचा चार्ट उघडा आणि तुमचे स्वतःचे टेक्निकल ॲनालिसिस करा. स्पष्ट हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स पातळी आणि नंतर त्यातून ब्रेकआउट दर्शवणारे स्टॉक ओळखा. टार्गेट प्राईस आणि स्टॉप-लॉससह या पातळ्या चिन्हांकित करा.

होमवर्क: खालील दोन स्टॉक्स तपासा आणि हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नमध्ये बसणारा स्टॉक निवडा.

१. Tata Motors Ltd. (TATAMOTORS) २. Hero MotoCorp Ltd. (HEROMOTOCO)

पुढील प्राईस ॲक्शन समजून घेण्यासाठी तुम्ही हे स्टॉक तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये देखील टाकू शकता.

डिस्क्लेमर: हे ॲनालिसिस केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.