टेक्निकल ॲनालिसिसच्या जगात, ब्रेकआउट/ब्रेकडाउन हे शक्तिशाली संकेत आहेत जे ट्रेडर्सना बाजारातील मोठ्या हालचालींचा अंदाज लावण्यास मदत करतात. शॉर्ट-सेलिंग किंवा डाउनसाइड संधी ओळखण्यासाठी हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउन हा एक महत्त्वाचा पॅटर्न आहे.
हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउन म्हणजे जेव्हा एखाद्या स्टॉकची किंमत एका चांगल्या प्रकारे परिभाषित केलेल्या सपोर्ट लेव्हलच्या खाली येते. ही सपोर्ट लेव्हल वारंवार किमतीला खाली येण्यापासून थांबवते.
सपोर्ट लेव्हल: सपोर्ट लेव्हल म्हणजे अशी जागा जिथे खरेदीचा दबाव ऐतिहासिकदृष्ट्या किमतीमध्ये होणारी घट थांबवतो. जेव्हा किंमत वारंवार एका विशिष्ट स्तराच्या खाली येण्यास अपयशी ठरते, तेव्हा हॉरिझॉन्टल सपोर्ट तयार होतो, जो चार्टवर एक सरळ रेषेसारखा दिसतो.
ब्रेकडाउन: ब्रेकडाउन तेव्हा होतो, जेव्हा किंमत या सपोर्ट लेव्हलच्या खाली निर्णायकपणे क्लोज होते. हे बाजारातील सेन्टिमेंट बुलिश किंवा न्यूट्रलवरून बेरिशमध्ये बदलल्याचे संकेत देते.
हॉरिझॉन्टल सपोर्ट ब्रेकडाउनचा वापर करून ट्रेड कसा करावा?
एंट्री पॉइंट
चांगल्या व्हॉल्यूमसह किंमत हॉरिझॉन्टल सपोर्टच्या खाली क्लोज झाल्यावर ट्रेडमध्ये एंट्री करा.
ब्रेकडाउनची पुष्टी सहसा सरासरीपेक्षा जास्त व्हॉल्यूम आणि एक निर्णायक कँडल बॉडीने (केवळ सपोर्टच्या खालील विकने नाही) होते.
एक चांगला दृष्टीकोन म्हणजे ब्रेकडाउनवर तुमच्या एकूण क्वांटिटीपैकी ५०% एंट्री करणे आणि उर्वरित ५०% कंफर्मेशन कँडलनंतर एंट्री करणे.
ब्रेकडाउनच्या रिटेस्टचा वापर कसा करावा?
रिटेस्ट म्हणजे ब्रेकडाउननंतर किंमत पुन्हा वर जाऊन पूर्वीची सपोर्ट लेव्हल तपासते, जी आता रेझिस्टन्स म्हणून काम करते. हे बाजारातील एक सामान्य वर्तन आहे आणि ब्रेकडाउनला अधिक विश्वासार्हता देते.
रिटेस्टचा तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये असा वापर करा:
किंमत ब्रेकडाउन लेव्हलपर्यंत परत येण्याची वाट पहा.
ब्रेकडाउन झोनजवळ बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न (उदा. शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग) किंवा रेझिस्टन्स-होल्डिंग प्राईस ॲक्शन शोधा.
जर ती लेव्हल टिकून राहिली आणि किंमत पुन्हा खाली येऊ लागली, तर ट्रेडमध्ये एंट्री करा.
यामुळे तुम्हाला चांगल्या रिस्क-रिवॉर्डवर एंट्री मिळते आणि फॉल्स ब्रेकडाउन टाळण्यास मदत होते.
टार्गेट प्राईस:
टार्गेट प्राईसचा अंदाज घेण्यासाठी काही मार्ग आहेत: चार्टचा वापर करून:
आधीच्या रेंजची उंची (सपोर्ट ते रेझिस्टन्सपर्यंत) मोजा.
ही उंची ब्रेकडाउन पॉइंटमधून वजा करा.
टार्गेट = सपोर्ट लेव्हल - (रेझिस्टन्स - सपोर्ट) फिबोनॅची एक्सटेन्शन किंवा पिव्होट पॉइंट्स: या टूल्सचा वापर सुद्धा लॉजिकल सपोर्ट लेव्हल्स किंवा नफा काढण्याच्या जागांचा अंदाज घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
स्टॉप-लॉस ब्रेकडाउन लेव्हलच्या अगदी वर किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग हायच्या वर ठेवा. ब्रेकडाउन कँडलच्या हाय पॉइंटवर अधिक tighter स्टॉप-लॉस ठेवता येतो.
अतिरिक्त टिप्स
बेरिश स्ट्रेंथची पुष्टी करण्यासाठी सपोर्ट ब्रेकडाउन पॅटर्नला आरएसआय (RSI) किंवा एमएसीडी (MACD) सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्ससह जोडा.
कमकुवत बाजारातील ट्रेंड्समध्ये किंवा तुलनेने कमकुवत कामगिरी दाखवणाऱ्या सेक्टर्समध्ये होणारे ब्रेकडाउन शोधा.
तुमचा ट्रेड फायदेशीर होण्यासाठी नेहमी किमान १:२ रिस्क-रिवॉर्ड रेशोचा वापर करा.
चार्टिंग एक्सरसाइज:
एक डेली चार्ट ओपन करा आणि तुमचे स्वतःचे टेक्निकल ॲनालिसिस करा. एक असा स्टॉक ओळखा ज्यामध्ये स्पष्ट हॉरिझॉन्टल सपोर्ट लेव्हल आहे आणि त्यानंतर त्याच लेव्हलमधून ब्रेकडाउन झाला आहे. या लेव्हल्स, प्राईस टार्गेट आणि स्टॉप-लॉस मार्क करा.
होमवर्क:
खालील दोन स्टॉक तपासा आणि हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नमध्ये बसणारा स्टॉक निवडा.
फाईव्ह-स्टार बिझनेस फायनान्स लि. (FIVESTAR)
आयटीसी लि. (ITC) पुढील प्राईस ॲक्शन समजून घेण्यासाठी तुम्ही या स्टॉक्सला तुमच्या वॉच लिस्टमध्ये देखील ॲड करू शकता.
डिस्क्लेमर: हे विश्लेषण पूर्णपणे शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे आणि यात कोणत्याही प्रकारची शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
