चार्ट पॅटर्नमुळे (Chart patterns) ट्रेडर्सना संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल (trend reversals) ओळखण्यास आणि त्यानुसार त्यांचे ट्रेड्स ठरवण्यास मदत होते. सर्वात विश्वसनीय तेजीच्या रिव्हर्सल पॅटर्नपैकी (bullish reversal patterns) एक म्हणजे डबल बॉटम (Double Bottom). या पॅटर्नची लवकर ओळख केल्याने ट्रेडर्सना भावी तेजीच्या हालचालींसाठी तयारी करण्यास आणि संभाव्य मार्केट बॉटम्सजवळ शॉर्ट पोझिशन्स (short positions) टाळण्यास मदत होते.
डबल बॉटम हा एक तेजीचा रिव्हर्सल पॅटर्न आहे, जो 'W' अक्षरासारखा दिसतो. हा सहसा दीर्घकाळाच्या मंदीच्या ट्रेंडनंतर (prolonged downtrend) तयार होतो, जे दर्शवतो की विक्रीचा दबाव कमी होत आहे आणि लवकरच खरेदीदार नियंत्रण मिळवून किंमती वाढवू शकतात.
डबल बॉटम पॅटर्नची रचना (Anatomy)
पहिला तळ (First Trough): पॅटर्नची सुरुवात जोरदार घसरणीने होते, जी एका खालच्या पातळीवर (पहिला तळ) पोहोचते आणि नंतर वर उसळते. ही खालची पातळी एक सपोर्ट लेव्हल (support level) दर्शवते जिथे खरेदीदार रस दाखवू लागतात.
दुसरा तळ (Second Trough): उसळीनंतर, किंमत परत खाली येते, परंतु पहिल्या तळापेक्षा लक्षणीयरीत्या खाली जाण्यात अपयशी ठरते आणि दुसरा तळ तयार होतो. नवीन खालची पातळी तयार करण्यात हे दुसरे अपयश, मंदीची ताकद कमी होत असल्याचे आणि खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढत असल्याचे सूचित करते.
नेकलाइन आणि ब्रेकआउट (Neckline and Breakout): दोन तळांमधील उच्च बिंदूला नेकलाइन (neckline) म्हणतात. जेव्हा किंमत वाढलेल्या व्हॉल्यूमसह (volume) या नेकलाइनच्या वर बंद होते, तेव्हा ब्रेकआउट होतो, जो डबल बॉटम पॅटर्नची पुष्टी करतो आणि मंदीच्या ट्रेंडमधून तेजीच्या ट्रेंडमध्ये संभाव्य रिव्हर्सल दर्शवतो.
डबल बॉटम पॅटर्नमध्ये ट्रेड कसा करावा?
एन्ट्री पॉईंट (Entry Point)
जेव्हा किंमत नेकलाइनच्या वर ब्रेक होते आणि लक्षणीय व्हॉल्यूमसह बंद होते, तेव्हा लाँग पोझिशन (long position) मध्ये एन्ट्री करा.
पर्यायाने, ब्रेकआउटनंतर नेकलाइनच्या रीटेस्टची (retest) वाट पहा. जेव्हा रीटेस्ट यशस्वी होतो आणि किंमत पुन्हा वाढू लागते, तेव्हा एन्ट्री करा.
याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमची पोझिशन विभाजित (split) करू शकता - उदाहरणार्थ, ब्रेकआउटवर ५०% एन्ट्री करा आणि उर्वरित ५०% यशस्वी नेकलाइन रीटेस्टनंतर.
टार्गेट प्राईस (Target Price)
टार्गेट ठरवण्यासाठी दोन सामान्य तंत्रे वापरली जातात:
चार्ट-आधारित टार्गेट:
तळापासून नेकलाइनपर्यंतचे अंतर मोजा.
या अंतराला नेकलाइनच्या पातळीमध्ये जोडून वरच्या बाजूचे टार्गेट निश्चित करा.
टार्गेट = नेकलाइन + (नेकलाइन – तळ)
फिबोनाची एक्स्टेंशन (Fibonacci Extension) किंवा पिव्होट पॉईंट्स (Pivot Points): ही साधने अतिरिक्त नफ्याचे टार्गेट देऊ शकतात आणि प्रारंभिक ब्रेकआउटच्या पलीकडील रेझिस्टन्स लेव्हल्सची (resistance levels) पुष्टी करण्यास मदत करतात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट (Stop-Loss Placement)
फेल झालेल्या ब्रेकआउट्सपासून (failed breakouts) संरक्षण करण्यासाठी स्टॉप-लॉस (stop-loss) दुसऱ्या तळाच्या अगदी खाली ठेवा.
रीटेस्टनंतर एन्ट्री करत असल्यास, नेकलाइनच्या अगदी खाली एक tighter stop (कमी अंतराचा स्टॉप) विचारात घेतला जाऊ शकतो.
अस्थिर बाजारात (volatile markets) किरकोळ रिट्रेसमेंट्समुळे (minor retracements) स्टॉप-आउट होण्यापासून वाचण्यासाठी जास्त घट्ट स्टॉप टाळा.
अतिरिक्त टिप्स
दीर्घकाळाच्या मंदीच्या ट्रेंडनंतरच डबल बॉटम सर्वात प्रभावी असतात – साइडवेज मार्केटमध्ये (sideways markets) पॅटर्नची विश्वासार्हता कमी असू शकते.
दुसऱ्या तळाच्या निर्मितीदरम्यान व्हॉल्यूम सामान्यतः कमी झाला पाहिजे आणि नेकलाइनच्या वरील ब्रेकआउटवर वाढला पाहिजे.
आरएसआय डायव्हर्जन्स (RSI divergence) (जेव्हा किंमत समान किंवा कमी तळ बनवते तेव्हा RSI वर उच्च तळ) किंवा एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर (MACD bullish crossover) सारख्या इंडिकेटरसह (indicators) सेटअपची पुष्टी करा.
एक गोलाकार किंवा सपाट दुसरा तळ अधिक विश्वासार्हता वाढवतो, जो सपोर्ट लेव्हलवर खरेदीदारांचा सततचा बचाव दर्शवतो.
चार्टिंग सराव: डेली चार्टवर स्विच करा आणि संभाव्य डबल बॉटम फॉर्मेशन्ससाठी स्कॅन करा. स्पष्टपणे चिन्हांकित करा:
पहिला आणि दुसरा तळ
नेकलाइन (दोन तळांमधील रेझिस्टन्स)
एन्ट्री पॉईंट (ब्रेकआउट कॅन्डल)
टार्गेट आणि स्टॉप-लॉस लेव्हल्स
तळांसाठी आणि नेकलाइनसाठी हॉरिझॉन्टल लाईन्स (horizontal lines) वापरा. तळापासून नेकलाइनपर्यंतचे उभे अंतर मोजा आणि एक अंदाजित, पुराणमतवादी (conservative) टार्गेट काढण्यासाठी ते वरच्या दिशेने प्रोजेक्ट करा. व्हॉल्यूम वाढीसह ब्रेकआउटची पुष्टी करा.
गृहपाठ: खालील स्टॉक्सचा अभ्यास करा आणि डबल बॉटम पॅटर्न तयार होत आहे किंवा आधीच प्ले आउट झाला आहे का ते तपासा:
Usha Martin Ltd. (USHAMART)
LTIMindtree Ltd. (LTIM)
पुढील किंमतीच्या हालचाली समजून घेण्यासाठी तुम्ही हे स्टॉक तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये (watchlist) देखील जोडू शकता.
अस्वीकरण: हे विश्लेषण पूर्णपणे शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
