तांत्रिक विश्लेषणात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक चार्ट पॅटर्नमध्ये, ब्रेकआउट्स (Breakouts) अनेकदा ट्रेडिंगसाठी सर्वात उपयुक्त संधी देतात. यापैकीच एक प्रभावी सेटअप म्हणजे वरच्या बाजूने होणारा डिसेंडिंग पॅरलल चॅनलचा ब्रेकआउट (Descending Parallel Channel Breakout on the Upside). चॅनल स्वतः जरी नियंत्रित विक्रीचा दबाव दर्शवत असले, तरी ब्रेकआउटमुळे मार्केटमधील गती बदलते आणि खरेदीदार पुन्हा नियंत्रण मिळवतात, ज्यामुळे अनेकदा मजबूत तेजीची लाट येते.
जेव्हा किंमत दोन खाली-उतरणाऱ्या, समांतर ट्रेंडलाईन्समध्ये फिरते, तेव्हा डिसेंडिंग पॅरलल चॅनल तयार होतो. सुरुवातीला तो मंदीचा वाटू शकतो, परंतु चॅनलच्या वरच्या बाजूने होणारा ब्रेकआउट अनेकदा मंदीच्या ट्रेंडचा शेवट आणि तेजीच्या संभाव्य रॅलीची सुरुवात दर्शवतो.
डिसेंडिंग पॅरलल चॅनल म्हणजे काय?
रचना (Structure): किंमत दोन समांतर, खाली उतरणाऱ्या रेषांच्या दरम्यान दोलन (oscillate) करते. वरची रेषा डायनॅमिक रेझिस्टन्स म्हणून काम करते, तर खालची रेषा डायनॅमिक सपोर्ट म्हणून काम करते.
मानसशास्त्र (Psychology): विक्रेते किंमत चॅनलच्या आत खाली ढकलतात, परंतु प्रत्येक क्रमिक नीचांकी (successive low) नंतर किंमत जास्त खाली जात नाही. शेवटी, जेव्हा खरेदीदार विक्रेत्यांवर भारी पडतात, तेव्हा किंमत चॅनलच्या वरच्या सीमेपलीकडे ब्रेकआउट करते.
ब्रेकआउट (Breakout): जेव्हा किंमत चॅनलच्या वरच्या रेषेच्या पलीकडे निर्णायकपणे बंद होते, तेव्हा ब्रेकआउट होतो. हे मंदीच्या भावनेतून तेजीच्या भावनेकडे होणारे महत्त्वाचे बदल दर्शवते.
डिसेंडिंग पॅरलल चॅनल ब्रेकआउटमध्ये ट्रेडिंग कसे करावे?
एन्ट्री पॉईंट
जेव्हा किंमत मजबूत गतीसह चॅनलच्या वरच्या सीमेच्या वर बंद होते, तेव्हा प्रवेश करा.
मोठ्या व्हॉल्यूमसह आणि रेझिस्टन्स रेषेच्या वर मजबूत कॅन्डल क्लोज (फक्त वीक नाही) पहा.
जोखीम टाळणारे ट्रेडर ब्रेकआउटवर अंशतः प्रवेश करू शकतात आणि पुष्टी मिळाल्यावर (confirmation candle) आणखी खरेदी करू शकतात.
ब्रेकआउटच्या रिटेस्टचा वापर कसा करावा?
ब्रेकआउट झाल्यानंतर, किंमत अनेकदा ब्रेकआउट स्तरावर (आता सपोर्ट म्हणून काम करणारी वरची ट्रेंडलाईन) परत येते, ज्याला रिटेस्ट (Retest) म्हणतात. हा रिटेस्ट ब्रेकआउटची एक मजबूत पुष्टी आहे.
तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये रिटेस्टचा वापर असा करा:
किंमत परत येऊन तुटलेल्या चॅनलच्या रेझिस्टन्सला (आता सपोर्ट) स्पर्श करण्याची प्रतीक्षा करा.
हॅमर (Hammer), बुलिश एनगल्फिंग (Bullish Engulfing), किंवा मजबूत रिजेक्शन विक्स (Rejection Wicks) यासारखे बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न शोधा.
जर सपोर्ट कायम राहिला आणि किंमत पुन्हा वरच्या दिशेने जाऊ लागली, तरच ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
हा रिटेस्ट एन्ट्री अधिक चांगला रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशो देतो आणि चुकीच्या ब्रेकआउट्सपासून वाचण्यास मदत करतो.
टार्गेट किंमत (Target Price)
ब्रेकआउटनंतर नफ्याचे टार्गेट ठरवण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत:
चॅनल उंची पद्धत (Channel Height Method): चॅनलच्या वरच्या आणि खालच्या सीमांमधील उभी (vertical) लांबी मोजा. हा आकडा ब्रेकआउट पॉईंटमध्ये जोडा.
फायबोनॅची एक्स्टेन्शन्स (Fibonacci Extensions): अलीकडील स्विंग लो (swing low) ते स्विंग हाय (swing high) पर्यंत फायबोनॅची स्तर (levels) लावून संभाव्य रेझिस्टन्स झोन ओळखा.
मागील स्विंग हाय (Previous Swing Highs): चॅनलच्या बाहेरील जुने रेझिस्टन्स स्तर अनेकदा नैसर्गिक टार्गेट म्हणून काम करतात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट (Stop-Loss Placement)
स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट स्तराच्या (चॅनलची वरची ट्रेंडलाईन) अगदी खाली ठेवा.
किंवा, ब्रेकआउट कॅन्डलच्या नीचांकीच्या खाली ठेवणे हा एक चांगला पर्याय आहे.
अधिक सुरक्षिततेसाठी, चॅनलच्या आतील सर्वात अलीकडील स्विंग लोचा वापर करा.
अतिरिक्त टिप्स
चॅनल ब्रेकआउटला RSI किंवा MACD (बुलिश क्रॉसओवर) सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्ससह जोडा.
जेव्हा ब्रेकआउट व्यापक बाजारपेठेच्या ट्रेंड किंवा क्षेत्राच्या मजबूततेशी जुळतात, तेव्हा ते अधिक प्रभावी ठरतात.
ट्रेड फायदेशीर आहेत याची खात्री करण्यासाठी किमान रिस्क-रिवॉर्ड रेशो १:२ ठेवा.
चार्टिंग अभ्यास: कोणत्याही डेली चार्टवर जा आणि डिसेंडिंग चॅनलमध्ये ट्रेडिंग करत असलेला स्टॉक ओळखा. वरच्या ट्रेंडलाईनच्या वर होणाऱ्या ब्रेकआउटवर लक्ष ठेवा. ब्रेकआउट स्तर, स्टॉप-लॉस आणि संभाव्य किंमत टार्गेट्स चिन्हांकित करा.
गृहपाठ: पुढील दोन स्टॉक तपासा आणि हॉरिजॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नशी जुळणारा स्टॉक निवडा.
UNO Minda Ltd. (UNOMINDA)
Adani Total Gas Ltd. (ATGL)
अधिक किंमतीची हालचाल (price action) समजून घेण्यासाठी तुम्ही हे स्टॉक तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये देखील जोडू शकता.
अस्वीकरण: हे विश्लेषण पूर्णपणे शैक्षणिक हेतूसाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
