टेक्निकल ॲनालिसिसच्या जगात, ब्रेकआउट्स (breakouts) हे असे शक्तिशाली पॅटर्न्स (patterns) आहेत, ज्यांचा वापर ट्रेडर्स संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी करतात. सर्वात विश्वसनीय आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या ब्रेकआउट पॅटर्न्सपैकी एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट. तुम्ही नवखे ट्रेडर असाल किंवा अनुभवी, या सेटअपची माहिती तुमच्या ट्रेडिंग क्षमतेला नक्कीच वाढवेल.
हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट तेव्हा होतो, जेव्हा एखाद्या आर्थिक साधनाची किंमत एका विशिष्ट रेझिस्टन्स लेव्हलच्या (resistance level) वर जाते, जी आधी त्या किंमतीला वाढण्यापासून पुन्हा-पुन्हा थांबवत होती.
रेझिस्टन्स लेव्हल: ही अशी पातळी आहे जिथे विक्रीचा दबाव किंमतीला वाढण्यापासून थांबवतो. जेव्हा किंमत पुन्हा-पुन्हा एकाच सपाट पातळीला भेदण्यात अयशस्वी ठरते, तेव्हा हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स तयार होतो, जो चार्टवर एका सरळ रेषेसारखा दिसतो.
ब्रेकआउट: ब्रेकआउट तेव्हा होतो, जेव्हा किंमत या रेझिस्टन्स लेव्हलच्या वर निर्णायकपणे बंद होते. हे बाजारातील भावना (market sentiment) मंदीच्या किंवा तटस्थेतून तेजीत बदलत असल्याचे संकेत देते.
हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउटचा ट्रेड कसा करायचा?
एंट्री पॉइंट (प्रवेश बिंदू)
जेव्हा किंमत जास्त व्हॉल्यूमसह (volume) हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्सच्या वर बंद होते, तेव्हा तुम्ही ट्रेडमध्ये प्रवेश करू शकता.
एका कन्फर्म ब्रेकआउटमध्ये (confirmed breakout) साधारणपणे सरासरीपेक्षा जास्त व्हॉल्यूम आणि एक निर्णायक कॅंडल बॉडी (candle body) असते (केवळ रेझिस्टन्सच्या वरची एक विक नाही).
एका चांगल्या पद्धतीनुसार, तुम्ही तुमच्या खरेदीपैकी ५०% क्वांटिटी ब्रेकआउट झाल्यावर आणि उर्वरित ५०% क्वांटिटी कन्फर्मेशन कॅंडल (confirmation candle) नंतर घेऊ शकता.
ब्रेकआउटच्या रीटेस्टला (Retest) समजून घेणे
ब्रेकआउटनंतर जेव्हा किंमत मागे फिरून आधीच्या रेझिस्टन्स लेव्हलची (जी आता सपोर्ट म्हणून काम करते) चाचणी घेते, तेव्हा त्याला रीटेस्ट म्हणतात. बाजारासाठी हे एक सकारात्मक वर्तन आहे आणि यामुळे ब्रेकआउटला अधिक विश्वासार्हता मिळते.
तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये रीटेस्टचा वापर कसा करायचा:
किंमत ब्रेकआउट लेव्हलवर परत येण्याची वाट पहा.
ब्रेकआउट झोनजवळ बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न्स (bullish reversal patterns) (उदा. हॅमर, बुलिश एनगल्फिंग) किंवा सपोर्ट धरून ठेवणारी प्राईस ॲक्शन (price action) शोधा.
जर ती पातळी टिकून राहिली आणि किंमत पुन्हा वरच्या दिशेने जाऊ लागली, तर ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
यामुळे तुम्हाला चांगले रिस्क-रिवॉर्ड (risk-reward) असलेले एंट्री मिळते आणि ब्रेकआउट खोटा नाही याची खात्री होते.
टार्गेट प्राईस (लक्ष्य किंमत)
टार्गेट प्राईसचा अंदाज घेण्यासाठी काही मार्ग आहेत:
चार्टचा वापर:
आधीच्या रेंजची उंची मोजा (सपोर्टपासून रेझिस्टन्सपर्यंत).
ही उंची ब्रेकआउट पॉईंटमध्ये जोडा. टार्गेट = रेझिस्टन्स लेव्हल + (रेझिस्टन्स - सपोर्ट).
फिबोनाच्ची एक्स्टेंशन (Fibonacci Extension) किंवा पिव्होट पॉईंट्स (Pivot Points): ब्रेकआउटच्या वरच्या संभाव्य रेझिस्टन्स लेव्हल्स किंवा नफा मिळवण्याचे झोन (profit-taking zones) यांचा अंदाज घेण्यासाठी ही साधने देखील वापरली जातात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट लेव्हलच्या अगदी खाली किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग लो (swing low) खाली ठेवा.
ब्रेकआउट कॅंडलच्या लो पॉईंटवर एक टाइटर स्टॉप-लॉस ठेवता येतो.
काही अतिरिक्त टिप्स
तुमचा विश्वास मजबूत करण्यासाठी रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्न्ससोबत आरएसआय (RSI) किंवा एमएसीडी (MACD) सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्सचा (momentum indicators) वापर करा.
जेव्हा मजबूत मार्केट ट्रेड्स (market trends) किंवा तुलनेने मजबूत असलेल्या सेक्टर्समध्ये (sectors) ब्रेकआउट होतात, तेव्हा ते शोधा.
तुमचे ट्रेड्स फायदेशीर होण्यासाठी नेहमी किमान १:२ चे रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो (risk-reward ratio) वापरा.
चार्टिंगचा सराव: एक दैनंदिन चार्ट उघडा आणि स्वतःचे टेक्निकल ॲनालिसिस करा. एखादा स्टॉक ओळखा, ज्यात स्पष्ट हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स लेव्हल आहे आणि त्यानंतर त्याच पातळीतून ब्रेकआउट झाला आहे. प्राईस टार्गेट आणि स्टॉप-लॉससह या लेव्हल्स मार्क करा.
होमवर्क: खालील दोन स्टॉक्स तपासा आणि हॉरिझॉन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नला बसणारा एक स्टॉक निवडा.
अ‍ॅपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लि. (APOLLOHOSP)
अदानी एंटरप्रायझेस लि. (ADANIENT)
तुम्ही पुढील प्राईस ॲक्शन समजून घेण्यासाठी हा स्टॉक तुमच्या वॉच लिस्टमध्येही जोडू शकता.
डिसक्लेमर: हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
